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上纬新材被串谋?A股大涨!燃料电池怎么炒?

时间:20-09-18 17:11    来源:和讯

文/星空下的牛腩

编辑/星空下的红布林

排版/星空下的小鱼

如果一家企业IPO募集资金额还比不上自己去年的净利润,那还上科创板干啥?

上纬新材,一家有意登陆科创板的公司,就遇到了这样的难题。

当上纬新材管理层听到2.49元/股的询价结果时,一定不会相信自己的耳朵,这个情况令其非常惊讶,无法接受。

据说,这个询价结果是包括兴全基金、华宝基金等机构在内的,占比超过99%的配售对象给出的一致结果。市场传言这一定是上纬新材被“串谋”了,牛腩觉得这种可能性很大。

询价结果超乎想象的一致,世上哪有这么巧的事?

图片来源:经济观察网

至于这个情况是不是违规,还要看上面的板子怎么打。不过,这件事儿也让牛腩见识了资金抱团的力量是多么可怕。

其实,在A股这个博弈氛围更浓重的场子里,资金抱团是基本操作。只不过,凶狠的游资喜欢在天山生物(300313,股吧)(300313)上抱团,背负业绩压力的基金喜欢在贵州茅台(600519,股吧)(600519)和海天味业(603288,股吧)(603288)上抱团。

毕竟现在的市场环境,已经不是7月初那种连工商银行(601398)都能逼近涨停的普涨行情了,所以场内资金更喜欢在前期有人气基础的板块和概念上抱团取暖。

今天很明显的例子就是,阿里新推出的送货机器人(300024,股吧)“小蛮驴”是一个新概念,但它并没有得到市场的响应;反而是免税店、以及牛腩在之前文章(揭秘:天山生物如何成妖?指数大跌怎样逆市赚钞票?)写过的燃料电池等旧概念,被资金追逐。

燃料电池概念今天上涨的原因,无非是又有利好从红墙里面传出来。燃料电池汽车示范城市的申报,上海、山东、山西等省市都已经行动起来,业内的看法是,“十城千辆”正式文件出台已进入倒计时。

牛腩还是原来的观点,紧跟红墙的指挥棒,寻找资金阻力最小的方向,但要时刻提醒自己,领会红墙讲话和文件精神要深入,不能浮于表面。

从盘面上看,喜欢炒概念的短线资金,选择了拉升有涨停基因的厚普股份(300471,股吧)(300471)。不过,牛腩之前也提示过,厚普股份业务主要涉及加氢站,跟燃料电池没有太大关系。而且,厚普股份首板涨停后的当晚,公司主动发公告澄清,结果第二天的大阴线,把封板的资金全埋在里面了。

牛腩在基本面逻辑上不看好加氢站,大致有以下2方面的原因:

1

燃料电池汽车目前数量少,加氢速度快,而且续航持久,所以加氢的频率不会太高;

2

氢气易燃易爆,加氢站潜在的安全隐患,决定了其不能像加油站那样铺开,规模化建设就很成问题。

不仅如此,从红墙里面传出来的信息,也不支持加氢站,强调说奖补资金不得用于加氢基础设施建设。

图片来源:上海证券报

不过,既然燃料电池概念有资金进来了,就还能找到切入的角度。牛腩从相关报道中,提炼出了以下这些关键词:

资金落实到位

城市群

联合申报

今年财政压力大是不争的事实,所以海里的意思是,资金补助主要由地方落实;而各地诸侯自然也想表现一把,更上一层楼。所以,这种情况提示了另一个角度的投资逻辑——炒地图。

我大A股很早就有炒地图的传统。琼凶极鄂,豫悍湘勇,鲁强浙活。长期来看,经济发达或有利好扶持的省份,往往也是牛股遍地开花的土壤。

对于申报燃料电池示范城市一事,表现最活跃的恐怕是上海了。上海经济和信息化委员会的副主任就曾明确表示,上海在燃料电池领域具有良好的产业基础和应用优势。而且上海的财力,想必大家都懂的。

此外,再连带考虑长三角一体化战略,所以选股思路是不是有了呢?包邮区的一体化程度如何,有段子为证:南京有种特产叫安徽人,因为南京三面被安徽包围,所以,南京可以说是安徽人民的耶路撒冷。

另外,牛腩再提示一点,北京把氢能示范基地放在了大兴,而大兴是北京离雄安新区最近的地方。

所以,区域一体化+产业基础+财力支撑,长三角确实是燃料电池概念炒地图的落脚点。

那么,盘面上有验证吗?以下这些燃料电池概念股,注册地都在包邮区:

南都电源(300068,股吧),300068,+7.49%,注册地浙江杭州;

江苏阳光(600220)(600220,股吧),600220,+5.40%,注册地江苏无锡;

富瑞特装(300228,股吧),300228,+3.00%,注册地江苏张家港;

……

最后简单聊一聊盘面。今天盘面三大指数全线飘红,能让股民们欢度周末了。上证大涨超2%,久违了。券商股,这个沉寂已久的牛市旗手,今天又回来了。不过,大盘成交量方面,放量不是很明显,现在就全面看多还为时过早。

这种情况下,虽说每次大涨都是“逃命”的机会,但并不是说要从股市全线撤退,而是要借指数上涨之利,把仓位从非主线的板块中撤出。

毕竟把拳头缩回来,聚拢实力,才好在核心赛道上重拳出击。

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(责任编辑:王治强 HF013)

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